Vorbereitende Aktionen zur Bildung der Planmappe

Im ersten Schritt konzentrieren Sie sich auf die Gestaltung einer individuellen Planungsmappe, die genau auf das Planprojekt und damit auf das Vorhaben des Unternehmens zugeschnitten ist.

Sollte das Unternehmen interational tätig sein, kann der Inhalt der Planmappe mit englischen Begriffen gefüllt und ausgedruckt werden.

Die Tätigkeiten zur Vorbereitung der Planungsinhalte werden durch das Programm gesteuert und Sie erledigen das Ganze mit wenigen Klicks.

Punktgenaue Justierung der Planungsunterlagen

Zum Aufbau der Inhalte und zur punktgenauen Justierung der Planmappe verfügen Sie über mehr als 170 differenzierte Einstellungsvarianten, die zu einer bedarfsgerechten Abstimmung aller Teilplanungen führt.

Die Voreinstellungen erfolgen im Frage- Antwortverfahren. Sie beantworten alle für eine umfassende Liquiditätsplanung relevanten Fragen in etwa 20 Minuten.

Inhaltliche Gestaltung der Planmappe

Sie informieren das Programm über Ihre spezifischen Betiebsdaten:

• Unternehmensform
• Art Ihrer Tätigkeit
• Umsatzträger/Erlösbezeichnungen
• Betriebintere Kostenarten
• Zahlungsverhalten Ihrer Kunden
• Zahlungsweise bei Lieferanten
• Umsatzsteuersätze/Dauerfristverlängerung
• Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer (optional)
• Hebesatz der Gewerbesteuer (optional)
• Anzahl der Mitarbeiter
• Arten der Sozialabgaben
• Währung (Euro, Dollar, Franken usw.)
• sonstige liquiditätsrelevante Daten

Schätzung der Umsätze und Kosten

Nach dem Generieren der Planmappe beginnen Sie mit der Planung: Sie schätzen Ihre Umsätze und Kosten für die nächsten drei (fünf) Jahre sowie die Investitionen, die Sie im gleichen Zeitraum voraussichtlich tätigen werden. Damit haben Sie schon 90 % aller Ihrer Planungsaufgaben erfüllt.

Die Software entwickelt aus diesen Angaben einen umfassenden Liquiditätsplan, ohne dass Sie aktiv an diesem Prozess beteiligt sind. Falls das Programm feststellt, dass Ihre Liquidität nicht ausreicht, um Ihren Verpflichtungen nachzukommen, aktivieren Sie ein Formular zur Kreditberechnung.

Sie übernehmen die gewünschte Darlehenshöhe, den Zinssatz, die Laufzeit usw. Alle weiteren Aufgaben erfüllt das Programm.

Fremdfinanzierung oder Eigenfinanzierung

Natürlich können Sie sich im Falle fehlender Liquidität für eine Finanzierung mit eigenen Mitteln entscheiden. Das Programm bietet alle Funktionen zur umfassenden Finanzplanung, die zur Erfüllung Ihrer Zahlungsverpflichtungen dienen.

Sie benötigen zur Erstellung des Liquiditätsplans und aller sonstigen Teilplanungen, die eine solche Aktion erfordert, weder differenzierte Vorkenntnisse noch tiefgehendes betriebswirtschaftliches Wissen.